今年以來，國網汾陽市供電公司持續提升資金管理水平，扎實推進“按日排程”常態化運行，多措并舉嚴控公司現金流預算執行偏差。截至目前，2025年平均月度現金流預算執行偏差率為0.35%，較2024年平均月度現金流執行偏差率壓降了1.05個百分點。
首先源頭把控，細化現金流預算分類。業財聯動，財資部牽頭對現金流預算編制進行分類、分責，梳理出6類業務，涉及智慧共享平臺和財務管控2個系統，匹配公司9個具體成本中心。要求各前端業務部門堅持“兩算”并行，費用預算與資金預算同步滾動測算，互為支撐、相互印證。
其次過程管控，強化現金流預算執行。本著“預算一經確定不得更改”的原則，財資部對各項費用支出進行嚴格控制,確保不超預算。常態化應用現金流“按日排程”，加強對現金流的實時監控，勤查數據，實時溝通，及時發現和解決預算執行中的問題，確保已確定的現金流預算全部按計劃執行。
最后強化考核，突出預算執行結果導向。建立月度現金流預算執行考核機制，實施“周推進、月分析”管控，將“月度現金流預算偏差率”納入公司月度指標考核體系，將“月、周、日”排程執行情況、月末滾動排程報送質量、執行偏差、大額收支安排情況等納入通報范圍，以考核指標為抓手，強化各部門預算執行責任意識。
下一步，國網汾陽市供電公司將繼續主動作為，聯動業務部門嚴控預算提報和費用支出，深化現金流“日調度、周平衡、月分析”機制，持續提升公司資金安全水平、管理效益和保障能力，助力公司資金管理高質量發展。（任麗萍）
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